指数全天横盘震荡高铁板块领涨

2019-09-30来源:九远基金

  指数全天横盘震荡高铁板块领涨

  九远基金 昨天

  盘面

      两市今日小幅高开,受利好消息刺激,交通强国板块爆发,高铁、大基建等板块纷纷走强,但券商砸盘拖累指数,指数早盘横盘震荡。午后券商板块回暖,两市一度拉升,但资金承接力度不理想,抛压随即变大,指数全天弱势震荡。

     今日涨停52家,跌停3家,多数个股分布在0—3%的跌幅区间,今日是罗素二期及标普指数被动建仓的最后一天,外资持续流入明显,但盘面表现出震荡格局,内外资金博弈加剧,短期看外资流入仍将延续,关注国内存量资金对后市的抉择。跟进数据变化,以判断交投氛围。

指数全天横盘震荡 高铁板块领涨
 
  板块个股及投资建议

  连板个数:7只;最高板数:6板

      东方中科:6板走势,华为概念,物联网板块。近期华为发布智慧屏和麒麟990芯片,并且结合鲲鹏处理器发力物联网。相应的供应链将有望迎来持续受益。高度持续刷新,对市场交投而言影响积极。目前借机实现穿越的预期加大,但7板高度仍是近期难以逾越的障碍,继续以该股的连板走势作为交投判断的方向。

      今日最高板数为6板,高度继续向上冲击,下一交易日将面临7板压制,如能打破僵局,则交投有望再度回归活跃状态。反之则仍是承压情绪,对交投不乐观。分化仍在上演,局部题材仍较为活跃,继续以科技加消费为配置重点。

  资金流入:

      交通强国概念:党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标,《交通强国建设纲要》即将发布,交通强国建设将进入落地实施期。交通领域涉及范围较广,海陆空皆属于交通范畴。但结合目前国家的发展方向,智慧交通应该是核心规划,构建智慧型城市。重点关注新能源汽车、车联网及工业互联等领域。

      科技蓝筹类个股:富时罗素指数再度扩容,标普指数亦同步生效,绩优低估值蓝筹类个股仍是外资的最爱。目前在可预见的范围内,外资俨然是资金流入的一大主力。当前板块个股走势分化严重,资金追捧的无论位置居多与否都会得到资金的持续流入,反观低位横盘个股,得不到资金关注即使指数大涨亦难有起色。后期择股上应尽量挑选罗素、标普及MSCI配置的标的,这些个股更能得到资金的关注。

     【北上资金今日净流入148.62亿中国平安净买入4.39亿】财联社9月20日讯,北上资金今日净流入148.62亿元。沪股通方面,中国平安净买入4.39亿,贵州茅台净买入2.87亿。深股通方面,平安银行净买入11.91亿,五粮液净买入4.14亿。

  资金流出:

      军工(航天航空):已经连续多日调整,国庆炒作提前消化完毕,资金调仓换股引发持续下挫走势。目前资金明显更倾向于科技及消费类板块,短期炒作风格的板块退潮后,资金回补意愿大幅减弱。如出现反抽走势,及时兑现仍是较优的选择。

      猪肉概念:国家近期严控物价水平,猪肉首当其冲,猪周期的到来虽然猪肉价格仍具上涨预期,但宏观调控下,平稳发展将是大势所趋,所以市场对其后市预期减弱,兑现意愿较为强烈。继续关注猪肉价格调控政策,以判断后续价格走势。

     券商:LPR报价如期下降,但五年期报价不及市场预期。券商等金融板块亦出现了不同程度的下挫。短期物价仍高企,如若全面降息则将引发通胀上升,这是市场不乐意见到的情形,虽仍有降息预期,但概率已经不及市场预期,这也是本周调整的因素之一。继续关注降息的最近进展。

      投资建议:5G板块,物联网,燃料电池,军工、大消费(绩优板块)、国产替代/自主可控

  盘后风险机会汇总

  1、9月19日至20日,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通

      分析:虽然目前贸易战对市场的影响程度远远减弱,但基于行情的走高,获利盘的累计,如出现利空影响仍会形成一定的打压预期。目前观察,美国持续延迟关税加征周期,在一定程度上表明了贸易战正朝着逐步缓和的方向发展,叠加我国主动采购美国农产品,相信美国亦会友好回应,为日后的谈判取得顺利进展埋下了坚实的基础。

  2、【中国动力电池回收产业正在成为新蓝海2023年市场规模将达到250亿元】财联社9月22日讯,在市场前景的驱动下,中国动力电池回收产业将进入发展快车道。据前瞻产业研究院报告显示,仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算,中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元,2020年预计将突破100亿元,2023年会达到250亿元的规模,且动力电池需要的钴、镍、锂等原材料,中国目前都依赖进口。以当前的技术水平估算,车用动力电池的寿命为5到8年。招商证券的研究报告显示,到2020年,中国将产生约24万吨的退役锂离子电池,2022年将产生53万吨退役锂离子电池。

      分析:随着新能源汽车的继续普及,对应的动力电池持续消耗并报废,回收市场的规模持续扩大,对资源回收企业而言形成长周期利好,并且未来将会持续放量,重点关注钴、锂、镍等资源回收的上市企业。

  3、【全球首发!武汉发出首张自动驾驶商用牌照】《科创板日报》22日讯,武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步。9月22日上午,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这意味着,不仅可以在公开道路上进行载人测试,也可以进行商业化运营。

      分析:自动驾驶牌照发放,意味着行业进入发展快车道,离正式大规模商用越来越近,市场规模极具潜力。关注车联网相关细分领域,如传感器,M2M无线通信、车载系统等。

  

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